基本设置分为以下几个模块:资金账账、部门信息、客户信息、收入项目、支出项目、经手人
【资金账户】
把【资金账户】的信息设置好,录入单据的时候,直接下拉选择,简单、方便、快速。
【资金编码】系统自动生成,不可更改。
【资金名称】资金账户的名称,可以用银行名+支行名,或银行名+户名+账户尾号……等。
【助记码】 系统自动生成,为每个汉字的首字母,可自行更改。
【期初金额】使用软件前账户内的金额。
【新增】增加新的资金账户。
【删除】删除当前资金账户。
【修改】将当前资金账户变成可修改状态,点击具体项目,直接修改。
【保存】保存修改。
【退出】退出资金账户模块。
【部门信息】
【增同级】:增加选中项目相同级次的数据,如:01业务部、02采购部…为同级,0101业务一部、0102业务二部为同级。
【增下级】:增加选中项目的下一级项目,如:0101、0102为01的下级。
【删除】:删除当前记录。如果已在记账中使用,将不允许删除,但可以改名称。
【修改】:将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据。
【保存】:保存当前修改。
【退出】:退出“部门信息”模块。
【客户信息】
见“借贷管理软件-客户登记“
【收入项目】
【新增】增加收入项目的信息填写。
【删除】删除当前项目信息,如果已在记账中使用,将不允许删除,但可以改名称。
【修改】将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据,保存。
【保存】保存当前修改。
【收入类别】点击进入“收入类别”模块。
其中,利息收入这项为系统预设,不可更改和删除。双击 类别、收入项目名称、可按该列排序。助记码为名称汉字的首字母,由系统自动生成,可自由更改。
收入类别:
【增同级】:增加选中项目相同级次的数据,如:01资金管理、02借贷管理…为同级,0101资金管理单机版、0102资金管理网络版为同级。
【增下级】:增加选中项目的下一级项目,如:0101、0102为01的下级。
【删除】:删除当前记录。如果已在记账中使用,将不允许删除,但可以改名称。
【修改】:将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据。
【保存】:保存当前修改。
【退出】:退出“收入类别”模块。
【支出项目】
【新增】增加支出项目的信息填写。
【删除】删除当前项目信息,如果已在记账中使用,将不允许删除,但可以改名称。
【修改】将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据,保存。
【保存】保存当前修改。
【支出类别】点击进入“支出类别”模块。点左边的具体类别,右边即可显示该类别下所有的收入项目明细。
其中,利息收入这项为系统预设,不可更改和删除。双击类别、支出项目名称,可按该列排序。助记码为名称汉字的首字母,由系统自动生成,可自由更改。
支出类别:
【增同级】:增加选中项目相同级次的数据,如:01包装材料费、02快递费用…为同级,0301办公用品费、0302出差报销费为同级。
【增下级】:增加选中项目的下一级项目,如:0301、0302为03的下级。
【删除】:删除当前记录。如果已在记账中使用,将不允许删除,但可以改名称。
【修改】:将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据。
【保存】:保存当前修改。
【退出】:退出“支出类别”模块。
【经手人】也指业务员
【新增】新增一位经手人。
【删除】删除所选经手人。
【修改】将数据状态改为可以修改,点击要修改的数据,直接输入新数据。
【保存】保存当前修改。
【退出】退出“经手人”模块。